林州市城市投资债权融资项目

    全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地

    百亿AA评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力担保！

     规模：每期5000万元

     期限：12/24个月

     起息方式：当日计息

     付息方式：自然季度支付（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）【到期后一次性还本付息】

     预期收益率：

    认购金额 一年期 两年期

    10-99万 9.0% 9.5%

    100-299万 9.5% 10%

    300万及以上 10.5% 11%

    【发行方】

    林州市城xxx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局，公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持

    截止到2022年12月底，公司总资产为184.72亿元，负债率53.3%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付

    【担保方】

    林州市城xxx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2022年12月底，公司合并总资产为245.4亿，负债率61.33%，负债率结构稳定，担保能力较强

    【风控措施】

    1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信担保

    2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销

    3.【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保

    【区域介绍 】

    【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点

    2023年，与央企达成合作项目8个，投资总额113亿元，为安阳经济发展增添了新的动力

    同时，安阳还是河南省重要的矿产资源城市之一，优势矿产资源储量位居全省前列

    2022年，安阳全市完成生产总值2512.14亿元，一般公共预算收入222.11亿元，负债率仅为24.75%

    【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区

    2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家

    2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号

    2022年，林州全市完成生产总值657.44亿元，增长4.8%，总量和增速均速居安阳五县第一

    一般公共预算收入完成43.54亿元、同比增长8.8%，总量位居全省第七位，负债率仅12.46%

（其他近期在售项目）

山东第一市副省级城市！！全市场唯一一款青岛AA+主体直接融资项目！！AA+主体融资+AA发债主体担保！！区域财政公共预算收入99.55亿元！！区域政府负债率仅10.8%！！

    【青岛海科债权资产转让】

    规模：1亿

    期限：1年期

    收益率：6.5%

    付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）

    认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增

    【融资人】青岛XX控股有限公司

    截至 2022 年末，公司注册资本 30.00 亿元，青岛XX 100.00%控股，XX区重要的基础设施建设主体之一，能获得股东及政府的有力支持，2022 年资金注入3亿元、政府补助2亿元

    公司评级AA+稳定

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