基金100022(基金100022今日净值7月8日)

cpdjt V管理员 /2022-07-14 /4 评论 /107 阅读

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评论列表（有 4 条评论，107人围观）

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2022-07-14 回复

未持有浦银安盛日日盈货币D。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。2、本基金合同生效日为2014年3月25日，上年度可比期间为2014年3月25日至2014年6月30日。6.4

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2022-07-14 回复

转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛日日盈货币市场基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2014年3月25日-2015年6月30日）注：1、根据基金合同第十二部分第四条规定：

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2022-07-14 回复

程序本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金本报告期新增光大证

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2022-07-14 回复

额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛日日盈货币市场基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2014年3月25日-2015年6月30日）注：1、根