【苹果发布会或引热相关概念股】平安证券表示,苹果智能机的市场占有率一直牢牢占据国内市场首位,超过了小米和华为,随着公司新系统的逐渐采用,苹果公司的市场客户群体有望进一步扩大,公司业绩有望进一步提升,而A股的关联公司也有可能迎来爆发式增长的机会。
上周市场继续宽幅调整,沪综指继续走在寻底路上,5个交易日,出现3个上涨,2个交易日下跌。不过上涨的涨幅都十分有限,而跌幅则相对较大,创业板的压力则更大,最低探至1865点,距离年内低点1841点,仅一步之遥。最让投资者担心的是,成交量出现大幅萎缩,上周四和周五,两市的成交量降至4000万之下。除了大消费板块之外,两市没有明显和持续的热点。上周四晚间欧洲欧央行全面下调三大利率,其中主要再融资利率下调5个基点,隔夜存款利率下调10个基点,隔夜贷款利率下调5个基点。另外,欧央行宣布扩大月度资产购买额至800亿欧元,并启动新一轮TLTRO(长期再融资)操作。不过宽松的货币政策,似乎对于全球市场的提振极为有限,上涨都只是昙花一现。而国家统计局本月10日公布的数据显示,2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%,同比涨幅比1月扩大0.5个百分点,为2014年7月以来最高;2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.9%,降幅为8个月来最窄。CPI数据的大涨,让投资者对于未来进一步宽松的政策开始有所担忧。不过一个有意思的亮点是,海外资金出现持续的流入,上周沪股通连续流入,5个交易日净流入近50亿元。
综合机构的分析来看,目前经济还没有出现明显的见底回升迹象,不支持A股市场继续大涨,但是今年以来A股已经下跌超过20%,继续深跌的可能性也不大,因此短期内会在一个箱体内振荡。
苹果概念股
苹果公司于上周四发出邀请函,邀请媒体界人士参加定于3月21日举行的发布会。此次发布会将于太平洋时间3月21日10点在苹果公司的加州库比蒂诺总部举行。
从苹果的邀请函上目前还看不出苹果将要发布什么内容,但业内人士一直猜测,苹果将在它今年第一次重大活动上发布几款新产品。
点评:苹果的一举一动向来是科技界的大事,也牵动A股苹果概念的神经。东方证券表示:从此前苹果公司公布的供应链地图显示,有超过120家公司的793家生产设计工厂成为苹果的供应商,而中国大陆厂商则以349家的数量位居榜首。其中就包括多家A股上市公司,其中,蓝思科技、歌尔声学、环旭电子、德赛电池、苏州固锝、大族激光、超声电子等与苹果公司的直接关联度较高。随着苹果新品的下线,这类股票有可能出现短线机会。
平安证券表示,苹果智能机的市场占有率一直牢牢占据国内市场首位,超过了小米和华为,随着公司新系统的逐渐采用,苹果公司的市场客户群体有望进一步扩大,公司业绩有望进一步提升,而A股的关联公司也有可能迎来爆发式增长的机会。
农业板块
春节后猪价“淡季不淡”,后期猪价有望创新高。重点地区广东、四川、河南、湖南、辽宁的最新猪价分别为19.42、20.18、18.75、19.62、18.17 元/公斤,除了辽宁省,其他省区猪价均已超过春节前水平,大幅超出之前市场预期。同时,目前猪价最高的省份是四川省,四川生猪养殖规模化程度低,前期产能退出更严重,也是全国散养产能现状的缩影。另外,当前仔猪价格已经创历史新高,后期生猪价格创新高是大概率事件。此外禽类的价格近期也不断上涨。
点评:国泰君安表示肉禽类涨价的趋势暂时还会延续,推荐生猪养殖板块,优选出栏高增长、成本控制领先企业,推荐牧原股份、温氏股份、正邦科技、天邦股份、新五丰、雏鹰农牧;肉禽养殖板块方面,依照产业链受益顺序,推荐益生股份、民和股份、圣农发展、华英农业、仙坛股份等。
中银国际表示,部分农产品的涨势确定,但是农业板块近期的涨幅却落后沪深300,因此存在一定的补涨要求,他们最看好鸡肉板块。“祖代鸡引种是影响行业的最核心因素之一,年初以来,仅2月份引种一万多套。上半年祖代鸡紧缺是事实。对于引种复关的时间点,无疫情后至少需要8~9个月的窗口期,我们认为很可能到4季度才会复关”,重点推荐圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份、牧原股份、雏鹰农牧。
环保板块
2016年全国两会期间,政府工作报告将全年减排目标设定为,单位国内生产总值能耗下降3.4%以上,主要污染物排放继续减少,同时还对相关政策手段和支持方式进行了明确,使得以环保为代表的行业板块迎来明显的投资机会。政府工作报告指出,大力发展节能环保产业,扩大绿色环保标准覆盖面,支持推广节能环保先进技术装备,广泛开展合同能源管理和环境污染第三方治理。在需求和政策双重推动下,节能环保产业有望成为新的支柱性产业,长期持续的资本投入将为其在二级市场上带来明显的投资机会。
点评:景顺长城环保优势基金杨锐文表示,在全民关注环境污染政策推动环保治理的背景下,环保主题将成为2016年相对确定的投资机会。中国的环境污染是史无前例的,这也就意味着中国环保产业将会是全世界最大体量的,也保证了环保行业未来至少十年以上的高景气度。而环保板块经过前期下跌,安全边际逐步显现,一些成长性较好的环保股目前的估值已经十分便宜,已经到了建仓的好时机。
黄金板块
上周周四晚间,欧洲央行宣布下调三大利率:不仅将存款利率从-0.30%下调至-0.40%,主要再融资利率从0.05下调至0.00%,边际贷款利率从0.30%下调至0.25%;还将QE规模从600亿欧元/月扩大至800亿欧元/月,并扩大QE范围,投资级别的非银行公司债券将被纳入资产购买行。
点评:欧洲央行的货币政策决议震惊市场,货币宽松幅度远超市场预期。此前,市场主流观点就曾预计,为保证通胀达到2%的目标,欧央行或宣布加码负利率并扩大QE月度购债规模,甚至是延长QE时间。平安证券表示:随着3月份欧洲央行利率决议结束,欧洲央行扩大宽松规模显然会加大黄金的吸引力,这也会增加黄金的避险需求,有利于黄金延续此前趋势。
丰业银行表示,在欧洲央行大放水以及地缘政治不稳定的双重因素影响下,市场担忧情绪升温,避险黄金再次受到资金关注。当前,国际黄金价格维持在1250美元/盎司附近波动,避险情绪或将成为黄金突破1300美元重要契机,投资者可配置黄金概念股。
(责任编辑:DF154)
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